מאמרים תויגו במסחר
שיטת מסחר – "הנהר הטורף"
אוג 30
אחת משיטות המסחר שאני משתמש בהן נקראת "הנהר הטורף" , שיטת מסחר זאת הינה לטווחים בינוניים – ארוכים (ימים ספורים עד שבועות) שמתבססת על גרף שעה או 4 שעות.
היתרון בשיטה זו שאין צורך לשבת על הגרף שעות על גבי שעות בכול יום אלא רק שמתבשל התבנית שאנחנו מחפשים.
לצורך השיטה נעבוד עם ממוצעים נעים מסוגים שונים.
יש לשים ממוצעים נעים : 144,0, Expo,Close ; 169,0, Expo,Close
ממוצע נע :
50, 0, LinearWeighted, Close
ממוצע נע נוסף :
עם הרמות הבאות:240, 0, SimpleClose
Levels: 144, 288, 432, 576, 720, 864
-144, -288, -432, -576, -720, -864
וכך נשים רמות:
לוחצים על הוסף ואז מכניסים את הרמה הרצויה.
לאחר הכנסת כול המתנדים הרצויים גרף המסחר שלנו יראה כך:
להורדת tpl מוכן לחץ כאן
אז איך ומתי נכנסים לטרייד? :
- לאחר שהנר חוצה את עקומת 240 (עקומת הנהר – הירוק)
- יש לזהות באותו הזמן שממוצע נע 50 (הממוצע השחור ) נמצא בכיוון חציית הגרף.
- כניסה לטרייד – לאחר שחצינו את העקומה 240 , בזיהוי שלוש נרות ברציפות שלא נגעו בעקומה, כניסה בתחילת הנר הרביעי.
דוגמא לעסקת לונג:
דוגמא לעסקת לשורט:
*להגדלה לחץ על התמונה
סטופ לוס :
בלונג – 10-20 פיפס מתחת לממוצע הירוק .
בשורט- 10-20 פיפס מעל ממוצע הירוק.
סטופלוס ממוצע יהיה בסביבות 100- 150 פיפס.
מימושים :
יעד ראשון – בחציית הרמה ראשונה ( הרצועה הכתומה) נסגור 50% מהעסקה.
יעד שני – בחציית הרמה השנייה נסגור 25% מהעסקה.
יעד שלישי – נתון להחלטה שלכם.
עסקה ממוצעת תיתן בין 200 ל -600 פיפס.
הגדלות:
ניתן להגדיל את העסקה (לאחר מימוש ראשון או שני ) בפריצה ממוצעים נעים 144 וב 169 (סגול וכתום) , קווי התנגדות ותמיכה כפי שניתן לראות בתמונה.
במידה ויש לכם הערות/שאלות אתם מוזמנים להשאיר תגובה.
אנו שמחים להשיק את AutoSysFX – בית תוכנה לפתרונות פיננסים ומסחר אוטומטי.
אוג 19
שלום לכם.
כידוע לכם אנו מתכנתים רובוטים בהתאמה אישית כבר כמה שנים, ועבדנו ותכנתנו עבור עשרות לקוחות.
בחודש האחרון עבדנו על הקמת אתר ובית תוכנה פרטי משלנו.
ההחלטה נבעה מרצון לרכז וללמד ממקום אחד את כל הנושא של מסחר אוטומטי.
סיבה נוספת להחלטה היה הרצון להוריד את עלות הסופית ללקוח, בכך שהוא יעבוד ישירות מול המתכנתים ולא דרך אתרי שיווק.
עד היום כל נושא המסחר האוטומטי התפזר בין עשרות חברות ואתרים, שמפרסמים כתבות ומתווכים בין לקוחות למתכנתים, אך לא באמת מבינים באופן מקצועי במסחר אוטומטי.
ועל כן נוצר פער בין המציאות, לידע שאותו קולטים הסוחרים.
לאחר שתגלשו באתר ובבלוג שלנו, תוכלו ללמוד יותר על האמת במסחר אוטומטי, ועל הפשטות והקלות בה תוכלו להיכנס לתחום.
כמו אנו מרכזים קבוצה של מתכנתים-סוחרים שעומדים פה לשירותכם, בכל מגוון הכלים הפיננסים.
אז קדימה ! כנסו ללינק הבא ותתרשמו בעצמכם!
כניסה לאתר שלנו:
כניסה לבלוג שלנו – פה יש מגוון כתבות:
חזרה לפעילות + מספר עדכונים
אוג 17
לאחר מספר חודשים שהבלוג לא עודכן על ידינו מסיבות שונות (עומס בלימודים, עבודה על הסטראט אפ שלנו ScanFin ) אנחנו חוזרים לעדכן את הבלוג.
כמו שאתם רואים שנינו את העיצוב של הבלוג שעכשיו יהיה ידידותי יותר למשתמש, ומעתה נפרסם יותר מאמרים שמטרתנו היא לעלות לפחות מאמר בשבוע.
ישנם מספר דברים שרצינו לעדכן אתכם:
- אינדקטור שבועי – מידי שבוע נעלה אינדקטור שימושי .
- תחרות FXCM המשקיע של ישראל – ב- 15.8.11 נפתחה התחרות של FXCM בשוק המטח, התחרות נושאת מספר רב של פרסים בהן טיסה לחו"ל , פרסים כספיים ועוד. אנחנו הצטרפנו לתחרות , נשתדל לעדכן על עסקאות שנעשה שם ונשמח להתחרות בכם 🙂
- אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה – כול מי שירשם יקבל רובוט מסחר בהודעות כלכליות ,הרובוט יקבל מימכם שעת הודעה כלכלית ויכניס 2 פקודות עתידיות כמה דקות לפני שעת ההודעה . הרובוט עצמו ומדריך להפעלתו יינתנו למי שיצטרף.
כמו כן בקרוב אפרט על שיטת המסחר שאני סוחר פה, ואפרסם על עסקאות שנכנסתי אליהם.
שיהיה לנו בהצלחה .
תכנות רובוט ומסחר אוטומטי
מרץ 28
בשנת 2007 נחשפתי למסחר בפורקס למערכת המטה טריידר 4, מאז ועד היום כל פעם מחדש אני מגלה כמה המערכת הזאת כל כך טובה ומעניקה יכולות מדהימות לסוחרי המט"ח, ובעיקר את האיכויות שלו בנושא מסחר אוטומטי.
מאז ועד 2010 בניתי לעצמי כמה עשרות רובוטי מסחרואינדיקטורים
הרבה סוחרים שואלים : מה היתרונות בעבודה עם רובוט מסחר?
להן 5 תשובות עיקריות:
- לא יושבים על יותר מול המסך – הרובוט סוחר בדיוק כמוך באותה אסטרטגיה – במקומך במשך 24 שעות ביממה גם כשאתה יושן, בעבודה או משתזף בים!
- מסחר ללא רגשות – הרובוט נצמד לאסטרטגיה וסוחר ללא רגשות מה שמונע אפשרות להפסדים בגלל הפאן הפסיכולוגי.
- בדיקה של ביצועי העבר ואופטימיזציה – ניתן להפעיל את הרובוט על נכסים שונים ועל שנים קודמות ולראות איך פעל הרובוט בכל מצב שוק – הדבר מאשר לשכלל ולשדרג את האסטרטגיה שתדע לעבוד ולהרוויח כל הזמן.
- ניהול סיכונים מושלם – הרובוט לא מהמר, הוא רק עושה מה שהגדירו לו, לאחר שתגדירו ניהול סיכונים הרובוט יעמוד בזה תמיד ללא יוצא מן הכלל.
- מסחר על נכסים רבים – יכולת לסחור על מספר רב של צמדים ונכסים תוך שמירת מהירות ביצוע גבוהה ודיוק מושלם.
אז איך עובד תהליך הפיתוח?
שלב 1: אפיון האסטרטגיה – אנחנו לומדים את שיטת המסחר וכותבים מסמך אפיון מדויק שמסביר את עבודת הרובוט על כל חלקיו.
שלב 2: קבלת הצעת מחיר בהתאם למסמך האפיון.
שלב 3: אישור להתחלת עבודה, חתימה על הסכם ותשלום חצי מעלות הפיתוח בזמן החתימה.
שלב 4: בדר"כ תוך 14 ימי עבודה – קבלת הרובוט הסופי הדרכה והכשרת הלקוח בשימוש ברובוט, ביצועי נכון של BT, ביצוע נכון של אופטימיזציה. (ידע רב שרק מעתים יודעים לעשות אותו נכון!)
שלב 5: הטבה ללקוח – שרת VPS מתנה לחודש, ב14 יום הראשונים יבדק הרובוט מבחינת מסחר על דמו ולאחר מכן השרת שלכם עד לסיום ההטבה או השכרת השרת.
שלב 6: תשלום 50 אחוז הנותרים עבור הפיתוח ושליחת "קוד מקור" ללקוח. (גם זו הטבה, באף מקום לא מקבלים קוד מקור! – במיוחד בבתי התוכנה בחו"ל).
שלב 7: ליווי ואחריות על הרובוט למשך 3 חודשים !
כמה עולה רובוט מסחר?
בשונה ממה שמספרים לכם, מחיר פיתוח רובוט והכניס לתחום המסחר האוטומטי הינו נמוך ותלוי אך ורק לסיבוכיות הפיתוח.
אל תישאר מאחור – יותר מ 70 אחוז מהמסחר בעולם הינו מסחר אוטומטי – הצטרף עכשיו לקבוצת המקצוענים ותעביר את שיטת המסחר שלך לרובוט אוטומטי.
אין רובוט בלתי אפשרי… אנחנו נדאג לעבודה מקצועית, שירות ללא דופי ומחיר אטרקטיבי.
ליצירת קשר השאר פרטים:
ניהול תיק השקעות – להשיג תשואה של המקצוענים גם ללא ידע במסחר.
מרץ 17
השקעה הינה שימוש בכספים על מנת לקבל תשואה על הכסף.
אדם הרוצה להשקיע בשוק ההון (בבורסה ובמטבע חוץ) יכול לעשות זאת בכמה דרכים:
1. הדרך שבא נופלים הרבה אנשים – להמר, להקשיב לטיפים, להקשיב לאנליסטים – לא להבין עד הסוף ובסופו של דבר זו הדרך להיות בין 90 אחוז המפסידים בשוק ההון.
2. הדרך הארוכה שהיא הדרך הנכונה – לקחת קורסים, ללמוד מהמקצוענים, לשבת ולירוק דם במטרה ללמוד את המקצוע – בקיצור להשקיע המון המון המון בלימוד ובפסיכולוגיה עצמית שבסופו של דבר מי שישרוד את כל התהליך יהיה סוחר פרטי מקצוען.
3. הדרך הקצרה אך יכולה להיות מסוכנת – לתת לגוף או אדם שזה מקצועו לנהל עבורך את התיק ובתמורה לשלם לו תשלום מסוים.
בפוסט זה ארשום על הדרך השלישית – ניהול תיקים ואיך עושים את זה נכון.
ראשית "אני המאמין" אומר שללמוד את המסחר ולהפוך להיות מקצוען זה נושא אפשרי מאוד – ועל פי דעתי מסחר בשוק ההון הינו המקצוע הרווחי ביותר עלי אדמות, אך כמו כל מקצוע יש מקצוענים ויש חובבנים, המקצוענים בכל תחום תמיד ירוויחו יותר ממי שחובבן, אם זה בניהול השקעות או בכל עבודה אחרת.
על אף זאת קשה לי להגיד שכל אחד יכול להיות סוחר, מהסתכלות אינטליגנטית שלי בעולם הזה של שוק ההון ובאנשים שמרווחים או מפסידים אפשר להגיד שלהיות סוחר זה להיות סוג מסוים של בן אדם. סוחר הינו אדם בעל סבלנות עצומה, קור רוח והכי חשוב בעל יכולת לנהל סיכונים – כי משחק בשוק ההון הינו ניהול סיכונים נכון.
השאלה החשובה – היא מה יעשה אדם אשר לא יכול להקדיש את הזמן למסחר או שהגיע למסקנה שאחרי מאמץ והשקעה רבה של זמן וכסף בניסיון ללמוד את המקצוע הוא איננו מתאים להיות סוחר בשוק ההון?
על כן קמו להם גופים ואנשים אשר כל תפקידם הוא לנהל כספים של אחרים ובתמורה הם לוקחים עמלות, וגם פה יש בעיה אחת קטנה.
החברות שמנהלות תיקים בישראל (מדובר בחברות שמנהלות קרנות במאות מיליוני שקלים) מרוויחות על בסיס עמלה קטנה (שאגב ביחס לתשואה היא לא כל כך קטנה) של 1-2 אחוז בשנה – ללא תלות בהצלחת הקרן.
זאת אומרת שגם בשנה שהם מפסידים כספים את העמלה שלהם הם לוקחים… הדבר שנובע מכאן הוא שפשוט אין להם שום מוטיבציה להביס את המדד – כי את כספם הם לוקחים ככה או ככה.
מצד שני יש את הקרנות גידור (לא כולם) ואת מנהלי התיקים שלוקחים עמלה על בסיס הצלחה בלבד – אם הרווחנו לך אז תשלם לנו עמלה, העמלה היא קצת יותר גבוהה אבל עדיין הרווח משתלם כי המנהל קרן או התיק באמת מתאמץ לעשות הכל כדי שתרוויח אחרת הוא לא יתפרנס.
הבעיה היא שמנהלי התיקים על בסיס הצלחה בלבד מוכנים לנהל רק כסף רב – זאת אומרת שאם תבוא עם פחות מכמה מאות אלפי שקלים אף אחד לא ירצה לנהל את התיק שלך… אני לא מדבר על הלא מקצוענים שרוצים להתכסח וללמוד על כספם של אחרים אלא על מי שבאופן מוכח מוציא כסף מהשוק
.
בנוגע לניהול תיקים בתחום המט"ח אשר בישראל נמצא עדיין בחיתולו, ועל כן ההזדמנות בנושא.
"מועדון משקיעים" – הדרך שלכם לקבוע כמה להרוויח
חברת "נתיב השקעות" ואנחנו מציעים לכם אפשרות השקעה המתאימה לכל כיס ובהחלטה שלכם כמה להרוויח, לפרטים המלאים תמשיכו לקרא…
כזכור לכם פיתחנו לחברת "נתיב השקעות" סורק שוק אשר פועל על השיטה הייחודית שלהם, לאחרונה בהמשך לשיתוף הפעולה עזרנו להם לתכנן שיטה לניהול תיקים בצורה של שמירה על סיכון קבוע ביחס לגודל החשבון כחלק מפרויקט "מועדון משקיעים" אשר חברת "נתיב השקעות" מקימה בימים אלו.
לאחרונה יצאה החברה בפרויקט חדש הנקרא "מועדון משקיעים" , במועדון זה החברה תנהל תיקים ללקוחות על פי שיטת המסחר שלה ולפי מטרות שבועיות שאליהם היא שואפת להגיע בשלבים.
ב"מועדון משקיעים" ישנם 3 מסלולים – 3% , 7% ו10% . כל מסלול שונה במסגרת הסיכון שלו מול הרווח שלו ,כלומר במסלול של 3 אחוז נסכן 3 אחוז מהתיק בכול עסקה לעומת רווח של 3 אחוז בעסקה, במסלול 7 אחוז נסכן 7 לעומת רווח של 7 אחוז וכדומה במסלול ה – 10 אחוז. (בקרוב יכנסו עוד מסלולים)
וזאת על מנת לאפשר לכול מי שמעוניין להשקיע לבחור את הסיכון שהוא רוצה מול פוטנציאל הרווח שהוא רוצה.
יש לציין שהמועדון מוגבל ל- 35 איש בכל מסלול, וכדי להשקיע במסלול אין צורך בסכום גדול אלא בסכום התחלתי של 1500 – 3500 $.
עלויות השירות הינם נמוכות – אין עמלה ניהול קבוע כמו בחברות ניהול תיקי השקעות ששם גם אם הפסדת כסף עדיין צריך לשלם את עמלת הניהול , ב"נתיב השקעות" רוצים שתרוויחו לכן שהתיק ברווח – תשלם עמלה , לא ברווח – לא תשלם. ( העמלה נגבית רק בסוף החודש).
אנו ממליצים לכם לבדוק את הנושא לעומק, לדעתנו הפוטנציאל הוא גדול ועל כן השקענו כסף בתוכנית בעצמנו.
אם אתם רוצים לעשות תשואה על הכסף שלכם – "נתיב השקעות" בניהול תיקים בפרויקט החדש זה כל היתרונות ובעמלות נמוכות.
לפרטים ולהרשמה השארו פרטים כאן
בהצלחה
ליאור כהן
חשיבות עוצמת המטבע + אינדיקטור עזר להסתכלות נכונה
פבר 1
שלום
לפניכם מאמר שיעזור לכם הגיע להחלטות נכונות לקראת פתיחת עסקה במט"ח, המאמר מחולק לשני חלקים:
החלק הראשון חלק לימודי המסביר על החשיבות של עוצמת המטבע.
חלק שני הסבר על אינדיקטור העוזר לראות את השוק בצורה נוחה יותר.
חשיבות עוצמת המטבע
מסחר במט"ח הינו מסחר של מטבע מול מטבע, מדינה מול מדינה. הבנת הנושא יכולה לתת לנו מידע מועיל שישפר את הצלחתנו במסחר.
לא מעט פעמים אנחנו מקבלים טריגר לעסקה מכמה צמדים ועלינו להחליט באיזה צמד לבחור לפתוח את העסקה – יש להבין ! את לא פותחים עסקה בגלל עוצמת מטבע אלא אך ורק בגלל שיש הזדמנות לעסקה לפי שיטה ידוע ומוכחת שאיתה אתם רגילים לעבוד!
הפתרון שלנו הוא יעזור לכם להחליט החלטה נכונה במטרה לפתוח עסקה אחת בלבד ולא כמה עסקאות במקביל. יש להבין, החשיבות של איך נפלה ההחלטה הינה חשובה יותר מהשורה התחתונה של העסקה הצליחה או לא.
כסוחרים מקצוענים אנחנו צריכים לראות את השוק בצורה אינטליגנטית, ועלינו לפותח עסקאות שיתנו את היחס סיכון-סיכוי הטוב ביותר וכמובן ללכת עם הצמדים שיעשו את התנועה הכי חזקה.
ראשית עלינו לנתח איזה מטבעות חזקים ואיזה מטבעות חלשים, את זה עושים בעזרת הסתכלות נכונה על הצמדים,
הגרף כגרף נותן לנו את המחיר היחס בין שני מטבעות בלבד, עלינו לסרוק מספר צמדים כנגד מטבע אחד במטרה להבין אם אותו מטבע "אחד" הינו מטבע שמתחזק מול כולם או נחלש מול כולם.
ברגע שנגיע למסקנות איזה מטבע נחשב חזק (בתקופת המסחר שלנו – יומי, חודשי, או אפילו שעתי) נוכל להגיע למסקנה איזה צמד עדיף לנו לבחור.
לדוגמא,
קיבלנו איתות שורט על כמה צמדי מטבע מול היין היפני.
אנו סורקים את הצמדים במטרה להבין את חוזקת המטבעות, אם הגענו למסקנה שהמטבע היפני מתחזק מול כל המטבעות והמטבע האמריקאי מתחלש מול כל המטבעות אז ככל הנראה הצמד דולר יין יעשה את התנועה למטה החזקה ביותר.
מכוון שאנחנו תמיד מעדיפים לסחור על החזק ביותר מול החלש ביותר מבין כל המטבעות נבחר לבצע את העסקה על הצמד דולר יין ולא על צמד אחר כנגד היין.
תהליך ההסתכלות דורש להפעיל את הראש ולהתבונן היטב, במטרה לחזק את ההחלטה ולהשתמש קצת באוטומציה שנותן לנו המטה טריידר אפשר להשתמש באינדיקטור הבא :
אינדקטור המודד את עוצמת המטבע במט"ח.
האינדקטור מראה איזה מטבע הכי חזק ואיזה הכי חלש לאותו הרגע, מבנה האינדיקטור היינו סקלה של רמות – ירוק בחלק הגבוהה ויורד עד אדום בחלק התחתון (לסקלה שחורה אין להתייחס).
לדוגמא במטבע הכי חזק יהיה סקלה ירוקה לעומתו המטבע הכי חלש יגיע לסקלה בצבע אדום (אולי לכתום) כמופיע בתמונה.
האינדקטור מראה רק את המטבעות העיקריים בשוק (majors) ולא את כול המטבעות שיש – אם יש מתכנתים שרוצים לשדרג את האינדיקטור נשמח לעזור ולפרסם זאת פה.
האינדקטור הזה מאוד שימושי, הוא נותן לנו מבט נוסף לנושא הסברתי למעלה במטרה להגיע להחלטה איזה מטבע חזק יותר – דבר שישפר את סיכויי הצלחה ולרוב ימנע מאיתנו עסקאות כושלות!
כדי להפעיל את האינדיקטור אפשר לקרא את המדריך הבא – התקנת אינדיקטורים במטה-טריידר.
או להסתפק בהסבר הקצרצר הבא –
יש לשים את הקבצים בתיקיה \experts\indicators בתוכנה המסחר שלכם (במטה טרידר)
ואז יש להכנס לתוכנה בצד שמאל ב'אקספרט' או indicators יש ללחוץ פעמיים על האינדקטור ואז הוא יפתח לכם על הגרף.
אולם כדי שיהיה על כול הגרפים יש צורך בצורה ידנית לשים אותו בכול גרף.
להורדה לחצו כאן
שיהיה המון בהצלחה
נשמח לענות על כל שאלה
אלירן וליאור כהן.
איתותים – מסחר "מרחוק" בעזרת הידע של המקצוענים
ינו 21
סוחרי המט"ח המקצוענים נעזרים בגרפים על מנת לסחור ולא משאירים עסקאות פתוחות כשהם לא נמצאים מול הגרפים.
סוחרים חדשים בדר"כ עדיין צריכים ללכת לעבוד בעבודה רגילה כדי להתפרנס, ולא יכולים להיות כמותם מול הגרפים.
היות ורוב התנועות החזקות בשוק המט"ח קורות בזמן הבוקר ולקראת הצהרים מפסידים הסוחרים החדשים את העסקאות הטובות ומנסים לסחור בשעות הערב כשהשוק פחות נזיל ולרוב מדשדש.
לבעיה זו ניתנו כמה פתרונות כשהעיקריים הם :
1.ברוקרים פתחו חדרי מסחר במטרה לאפשר לסוחר לפתוח עסקה בעזרת הטלפון.
2.ברוקרים וחברות ללימודי מט"ח נותנת שירותי איתות וליווי לעסקאות בשוק.
בימים אלו הפתרון הראשון הינו חשוב אך הופך לפחות רלוונטי עם כניסת מכשירים סלולאריים חכמים אשר מאפשרים לבדוק את הגרפים ואף לסחור דרך הנייד גם בזמן העבודה.
הפתרון השני עובר תהליך אבולוציה של חדשנות ושיפור השירות במטרה להפוך לאיכותי ורווחי יותר לקהל הסוחרים אשר מסתמכים עליו… בהמשך הדברים אפרט מה זה שירות איתותים ואיך החדשנות בו פועלת לטובת הסוחר.
מהו שירות איתותים?
שירות איתותים הינו שירות התראה וליווי בעסקאות על ידי מקצוענים בשוק המט"ח, אשר החליטו לעזור גם לסוחרים אחרים.
הסוחרים המקצוענים יושבים על השוק ומנתחים את השוק כל הזמן, כאשר הם רואים עסקה פוטנציאלית בנוסף למסחר שלהם הם מפיצים התראה באמצעות מסרון (SMS) לכלל העוקבים אחריהם עם נתוני העסקה, מחיר כניסה , מחירי TP ומחיר SL .
בצורה זו סוחרים אשר אינם נוכחים מול הגרפים או לקוחות אשר לא רוצים ללמוד את נושאי המסחר אך להניב רווחים משוק המט"ח, יכולים לסחור בעזרת מומחים מכל מקום ובכל שעה כולל בזמן העבודה.
את העסקה הם מבצעים דרך שיחה טלפונית לחדר העסקאות של הברוקר שלהם על סמך המקצוענים שמנתחים עבורם את השוק ומלווים את העסקה כל הזמן בעוד הוראות והתראות ב SMSים נוספים.
החסרונות שהתגלו בעבודה בצורה זו
למרות שניתוח המסחר מתבצע על ידי מקצוענים אשר מתפרנסים מהשוק באופן מוכח עדיין ישנם לקוחות שמפסידים כסף בשימוש באיתותים.
ההפסד נובע מכמה סיבות:
1. הלקוח כסוחר לא מקצוען מחליט לנתח את האיתות ומסנן עסקאות. במצב כזה יוצא לא מעט פעמים שבעסקאות שהפסידו (כן כן גם המקצוענים מפסידים עסקאות לעיתים) הם נכנסו למסחר ובעסקאות שהרוויחו (ולפעמים הרוויחו הרבה) הם לא נכנסו.
הסוחר המקצוען סוחר בעזרת ניהול סיכונים, לפעמים יש עסקאות שמפסידות אך העסקאות המורווחות מגיעות בדר"כ עם יעדי רווח גדולים ומחזירים את ההפסד ואוספים עוד כסף רב בנוסף, כשהלקוח מסנן עסקאות הוא פוגע בניהול הסיכונים כדי להגיע למצב שבו הוא רק מרווחי ולא מפסיד בחיים – דבר שלא אפשרי באף שוק ואף סוחר לא יכול לעשות דבר כזה… בסופו של דבר אותו סוחר מפסיד ומחליט להפיץ ברבים על הפסדיו בלי להסביר שהוא סוחר פעם כן פעם לא ושההפסדים שלו נבעו אך ורק בגלל התנהלות כושלת שלו ולא של האיתותים!
2. הלקוח מחליט לשנות את גודל הפוזיציה לפי ניתוח עצמאי. הסוחר המקצוען כאמור מנהל סיכונים וסוחר על פיהם, כשלקוח מנסה לסנן עסקאות ולהחליט לשנות את גודל הפוזיציה ולא להשאירה גודל קבוע מגיע מצב כפי שהסברתי למעלה – העסקאות המופסדות היו במינוף גבוה והעסקאות הרווחיות היו במינוף נמוך מה שהביא לרווח נמוך שלא כיסה על ההפסדים!
3.לחץ מצד הלקוחות לקבל עסקאות ועדיף כמה שיותר. היות ורוב חברות האיתותים לוקחים מחיר קבוע לשירות מגיעים למצב שהלקוחות מתקשרים ומבקשים "תנו לנו עסקה". המקצוענים בשוק יודעים שלא כל הזמן יש עסקה, ושיש ימים ולפעמים גם שבוע שהשוק לא מתאים לשיטות מסחר וצריך לחרוק שיניים ולהמתין בסבלנות עד לעסקה טובה.
היות והלקוחות משלמים מראש ללא קשר להצלחת האיתותים הם מפעילים לחץ כבד על הסוחרים שמאותתים וגורמים להם לעשות טעויות. הדרך להרוויח בשוק הוא סבלנות ומשמעת אבל כשיש עליך לחץ מבחוץ רוב הסיכויים שתכנס (ותאותת) על עסקאות לא מוצלחות מה שיביא ללחץ מתגבר להחזיר את הכסף ולאיבוד הביטחון העצמי.
מניסיוני הרב אף שירות איתותים לא מצליח להשיג רווחים לאורך זמן בגלל בעיה זו, ולא רק לא מעט משירותי האיתותים גורמים להפסדים ללקוחות.
לאחר בירורים בנושא הגעתי לסוחר מקצועי אחד ויחיד שלקח על עצמו לשבת ולחשוב איך פותרים את הבעיות הנ"ל.
הסוחר הינו מר נתנאל אלוש, מנכ"ל 'נתיב השקעות', אשר מתפרנס ממסחר כעשר שנים ומוכר מאוד בקרב הסוחרים המקצוענים בשוק כאנליסט בכיר בתחום מסחר במט"ח .
הפתרונות שהציג מר נתנאל אלוש נותנים פתרון לכל אחד מהנושאים הנ"ל ובמיוחד לבעיה השלישית.
את נתנאל אלוש אני מכיר כמה שנים עוד מעבודתו כאנליסט ומנהל חדר מסחר.
את הפתרון שמציע מר אלוש בנושא האיתותים גילתי לאחרונה לאחר שהוא פנה אלינו במטרה לפתח לו מערכת איתותים אוטומטית (רובוט מסחר או כפי שמודבר לאחרונה – אלגוטרייד) אשר תתריע לו בזמן אמת כאשר יש סיכוי לעסקה על פי שיטת המסחר הייחודית שאותה פיתח. הרובוט פותח במטרה לסרוק את השוק בצורה מרחבית ולאפשר לנתנאל לנתח את השוק רק כאשר התנאים של השיטה מתקיימים, אופציה אשר מוסיפה לו את ה"לוקסוס" לראות את השוק בתמונה המלאה בצורה אוטומטית ואת הזמן להשקיע בניתוח העסקה ולא בחיפוש אחריה – נתנאל מסנן את זרימת האיתותים מהרובוט ומסוגל לתת איתות איכותי בלי לפספס אף הזדמנות!
הפתרון של מר אלוש לבעיות המדוברות ובעיקר לבעיה השלישית הוא –
איתותים ללא עלות חודשית! אם הרווחת – שילמת, אם לא הרווחת לא שילמת!
היות והשירות הוא לפי הצלחה ולא לפי עלות חודשית לא מופעל שום לחץ על נתנאל להוציא עסקאות ואיתותים, רק כאשר השוק מעניק עסקה על פי כל התנאים ובסיכויי הצלחה טובים מוציא נתנאל איתות ללקוחות שלו.
היות ואיכות האיתותים היא ללא מתחרים, נערכו בדיקות וסקרים על צורת עבודתם של הלקוחות שלו והתגלה שאף אחד מהם לא מסנן את העסקאות ובטח לא מגדיל פוזיציות! האמון הרב שנותנים הלקוחות של נתיב השקעות במר נתנאל אלוש מאפשרים להם לסחור במשמעת ובסופו של דבר להרוויח כסף מהשוק ולהגדיר את השירות כהצלחה!
בלוג זה נועד ללמד את קהל הסוחרים והעוקבים שלנו על פסיכולוגית השוק ומסחר נכון, למרות זאת החלטנו לספר על נתיב השקעות בגלל ההגינות והגישה הבלתי מתפשרת להיות אלטרנטיבה של איכות לכל חברות ובית הספר למט"ח האחרים.
כמו כן השגנו עבורכם אפשרות להתנסות בחינם במשך שלושה שבועות! מספיק זמן לבחון את כל מה שאמרנו (אפילו על דמו), ואנו מאמינים שתגיעו למסקנות כמו שלנו.
לשאלות נוספות בנושא איך מתנהל שיטת התשלום על רווחים בלבד,
והרשמה לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק הבא.
הרשמה לקבלת פרטים מנתיב השקעות
מקווים שהסברנו כראוי על היתרונות והחסרונות בנושא האיתותים,
אתם מוזמנים לשאול גם כאן כל שאלה.
אלירן כהן
אסטרטגיה וחשיבותה במסחר בשוק ההון
ינו 19
המילון מגדיר אסטרטגיה בצורה הבאה: פיקוד על צבא, קביעת מטרות לחימה, תורת ניהול המלחמה, קביעת שיטות פעולה של המפקדה הצבאית. או במילים אחרות ניהול אופן הפעולה ביחס לתמונה הכוללת.
הסבת המונח לתחום השקעות והמסחר בשוק ההון מביא אותנו לפיצול של המונח לשני מונחים שאותם מלמדים בבתי הספר למסחר בישראל והם מעט שונים בהתייחסות הנכונה להגדרה המילונית.
זאת אומרת במסחר בשוק ההון המונח "אסטרטגית מסחר" מתוארת כשיטת המסחר שלך (משולב טקטיקה) בהתייחסות לעסקה בשוק מסוים – במילים אחרות מה מכניס או מוציא אותך מעסקה.
ומונח נוסף "תוכנית מסחר" מתוארת כאוסף הגדרות וכללים לניהול סיכונים ,הסתכלות על המסחר כתהליך, קביעת מטרות לטווח ארוך, מגדירה מה עושים בכל שלב של העסקה ומהי רמת הסיכון ביחס לגודל החשבון.
בפוסטים הבאים אפרט על כל מונח בנפרד אך בפוסט זה חשוב לי להדגיש את חשיבות הנושא במסחר.
העובדות בשטח הם שרוב הסוחרים מפסידים בשוק ההון, ישנם סוחרים שבזמנים מסוימים מרווחים הרבה כסף ובזמנים אחרים מפסידים את כל מה שהרוויחו… במילים אחרות המעבר מסוחר, שעובד בעבודה נוספת כדי להתפרנס, לסוחר שמתפרנס ממסחר הינו מעבר שדורש תוכנית עבודה – או במונחים ממשיים – תוכנית עסקית.
ההתייחסות שלי היא שהמסחר בשוק ההון היא עבודה לכל דבר, עבודה קשה ומאתגרת מכל עבודה אחרת אך מתגמלת בהתאם. אנשים שלא מגיעים למסחר במטרה לעבוד קשה סביר להניח שלא יתוגמלו בהתאם ואף יפסידו את כספם, ככה בנוי השוק הזה.
כי לא הגיוני שללא מאמץ והכנה נכונה, התנסות והפקת לקחים, עבודה במשמעת נגיע למצב שבכל בוקר נעמוד ותשע פראיירים יתנו לנו את כספם… כל מי שחושב שמסחר בשוק זה עבודה קלה של כמה דקות ביום ללא שום הכנה פשוט לא קורא את המפה בצורה נכונה… (אגב רוב האנשים לא אשמים בכך, זה מה שהבטיחו להם בפרסומות, זה מה שאמרו להם בקורסים של מפגש וחצי שנתנו להם בחינם… או בקיצור נפלו למניפולציה שעשו עליהם במטרה להרוויח כמה שיותר עמלות ובמקרה הרע שיפסידו את החשבון שלהם לטובת הברוקר)
כשאדם רוצה להקים עסק הוא קונה ומוכר סחורה במטרה להרוויח את ההפרש, אם תחשבו עם ראש פתוח תראו שסוחר בבורסה עושה אותו דבר, קונה "סחורה" באמונה שיהיה מישהו שיקנה ממנו את הסחורה במחיר גבוה יותר על מנת להרוויח את ההפרש.
אז למה כשאדם פותח עסק (כן.. גם בנושא הזה לא כולם עובדים נכון וגם פה הסטטיסטיקה מזכירה את שוק ההון) הוא משקיע בלמידת נושאים רבים דרך קורסים, ספרים ויעוץ. הוא מכין תוכנית עסקית. הוא מגדיר יעדים, מטרות, יציאה מהפסד (כן כן גם בעסק יש סטופ לוס) או בקיצור מכין לעצמו את האסטרטגיה שבה הוא יעבוד.
בקיצור חשיבות האסטרטגיה במסחר היא להגדיר כל אפשרות שלא תבוא בזמן המסחר על מנת לסחור בצורה שיטתית, מותאמת לאופי הסוחר, ולא משאירה שום דבר ליידי הגורל (או הרגש).
בפוסטים הבאים נסביר איך נכנסים לתהליך אסטרטגי במטרה לסחור נכון, באופן הגיוני אם כל דרכי הפעולה שלכם עד כה לא מביאה לכם פרנסה כנראה שמשהו פה לא מתבצע נכון.
אני מקווה שהצלחתי להעביר לכם את חשיבות הנושא של מסחר אסטרטגי, ושהצלחתי לפתוח לכם את הראש אפילו במעט לגבי המניפולציה שהשוק הזה עושה עלינו.
אני אשמח לשמוע תגובות והערות בנושא, תרגישו חופשי לשאל ולדבר.
מסחר מוצלח
אלירן כהן
יומן מסחר
ינו 17
מהו יומן מסחר?
יומן מסחר הינו יומן שהסוחר רושם בו את כל העסקאות שפתחנו עם מידע שיעזור לו לנתח את קבלת ההחלטות.
מידע זה כולל את: צמד מטבע(או מניה) , מחירי כניסה ויציאה , כמות פיפס לסטופלוס/טייק פרופיט ,שעות פתיחת/סגירת עסקה וכמובן סה"כ כסף שהפסדנו או הרווחנו בעסקה.
בנוסף רושמים ב"הערות" את סיבת הכניסה וסיבת היציאה (במיוחד אם יצאנו לפני הTP או SL ), על פי מה נכנסו ואת איזה גרף ניתחנו.
יומן המסחר היא כלי חשוב מאוד לכול סוחר בכול תחומי שוק ההון, היא עוזרת לעקוב אחרי העסקאות שעשינו, לראות כמה הפסדנו/הרווחנו ,לנתח מה עשינו נכון ומה לא, ובעזרתה נוכל ללמוד מכול רווח והפסד ולשפר את האסטרטגיית המסחר שלנו.
בנוסף אם היא מבצעת בהתמדה יהיה ניתן להוציא סטטיסטיקות על תוכנית המסחר שלך, לדוגמא כמה אני מרוויח בממוצע ביום ריווחי וכמה מפסיד בממוצע ביום בו הפסדתי כסף.
הסוחרים החובבנים לרוב לא שמעו על יומן מסחר, ואם כן סיפרו להם על זה קשה להם מאוד להתמיד… אני תמיד אומר שאם סוחר לא יכול להתמיד עם משמעת על כתיבת היומן איך הוא יתמיד על שיטת המסחר שלו ולא יפעיל רגשות וכדומה, על כן לא מפתיע שסוחרים מקצוענים מרווחים כסף בגלל התנהלות נכונה בעוד שהסוחרים החובבנים (או המהמרים כפי שאני אוהב לומר) משלמים בכל בוקר כסף לסוחרים המקצוענים.
לגרום לכם לתמיד בכתיבת יומן מסחר יהיה קשה מעבר למה שרשמתי, אך בנושא בניית היומן בצורה נכונה החלטתי להעלות יומן מסחר באקסל, יומן מסחר בו עבדתי עד לפני לא מעט זמן (כרגע אני עובד עם תוכנה אוטומטית שמנהלת לי את היומן מסחר ואף מנתחת לי בכל זמן נתון את הנתונים… בעתיד נאפשר גם לאחרים להשתמש בה.)
כך הוא נראה: (בקוביות הקטנות הסברים)
כמו שאתם רואים יומן המסחר הוא פשוט, נוח להבנה, ונוח לתפעול.
להורדת האקסל בגרסה אופיס 2007 לחץ כאן
להורדת האקסל בגרסה אופיס 2003 לחץ כאן
אתם מוזמנים לשאול כל שאלה ולתת כל הערה או הצעה.. נשמח לתגובות.
בהצלחה
ליאור כהן
קורלציה , מהי? וכיצד ניתן להשתמש בה
ינו 10
אז מהי קרולציה? קרולציה היא מתאם.
ישנם שני סוגי קורלציה : קורלציה תואמת – שבה שני צמדי מטבעות מגיבים בהתאמה זה לזה, שאחד עולה השני עולה יחד איתו. סוג שני הוא קורלציה הפוכה – שבה שני צמדי מטבעות מגיבים בהתאמה אבל הפוכה, שמטבע אחד יורד השני עולה ולהיפך.
קורלציה מסומנת בטווח שבין 0 ל 1 כאשר קורלציה מותאמת ב 100% היא מסומנת במספר 1 – משמע ששני המטבעות נעים בצורה מדיוקת באותה כמות פיפסים ובאותו הזמן בדיוק.
קורלציה הפוכה מסומנת בטווח שבין 1- לבין 0. זאת אומרת שבקרולציה של 1- מחיר המטבעות עושים מהלכים דומים אך בכיוונים מנוגדים.
בעקרון הקרולציות במטבעות אף פעם לא מגיעים ל1 או מינוס 1 אך הם מתקרבים מאוד למספרים הללו, שוק המט"ח הוא שוק דינאמי ולכן לעיתים יש סטיות מן הקורלציה.
ברוב הדוגמאות בודקים ומשווים קורלציה בין מטבע מסויים למטבע היורו/דולר, מהסיבה שהוא הנזיל ,הסחיר והמשפיע ביותר ולכן יסומן ב 1.
לדוגמא:
הצמד שטרלינג/דולר הינו בהתאמה תואמת של 0.92 לצמד יורו/דולר בגרף יומי – משמע ש 92% מהזמן שני הצמדים נעים באותו כייון.
דוגמא שניה:
הצמד דולר/פרנק שייוצרי הינו בהתאמה הפוכה של 0.94 לצמד יורו/דולר בגרף יומי – משמע שהיורו/דולר עולה הצמד דולר/פרנק יורד ב 94% אחוז מהזמן.
כמובן יש דוגמאות רבות לקורלציה בין מטבעות השונים, את החושובים אפשר למצא בלינק הבא
לצפייה בטבלת קורלציות לחצו כאן .
אחרי כשאנו יודעים מה זה קורלציה השאלה המתבקשת היא איך עושים מזה כסף?
אחד הדרכים להרווח כסף מקורלציה היא להרווח מריבית (סוחרי הריבית או כפי שאנו שומעים תמיד בחדשות ה – CARRY TRADE עושים דבר דומה).
לדוגמא : קונים לוט אחד יורו/דולר ולוט נוסף של דולר/פרנק שווצרי – שניהם בקורלציה הפוכה .
על הצמד יורו/דולר נרווח 0.75 אחוז ריבית (1% נרווח מהיורו , 0.25% נשלם על הדולר)
על הצמד דולר/פרנק לא נרווח ריבית (0.25% נרווח מהדולר, 0.25% נשלם על הדולר סה"כ 0% ריבית)
כך נראים המטבעות דולר/פרנק ויורו/דולר בגרף יומי (תראו איזה קורלציה הפוכה)
כידוע לנו היורו/דולר ודולר/פרנק נעים ב94% מהזמן בצורה הפוכה, שאחד יורד השני עולה ולהיפך.
מהתנודות לא נרווח דבר שהיורו/דולר יעלה הדולר/פרנק ירד ורוב הזמן נהיה מאוזנים ברווח/הפסד.
הרווח היחיד שלנו יהיה להשיג 0.75% ריבית.
רוב הסיכויים שאתם חושבים לעצמך בשביל 0.75 אחוז ריבית לשנה נשתמש בזה? בבנק אני מקבל יותר.
נכון בבנק תקבל ריבית גבוהה יותר, אבל פה הככסף שלך ממונף והריבית שאתה מקבל מחושב על כמות הכסף לאחר המינוף.
בוא נבין,
קנינו לוט אחד של יורו/דולר ולוט אחד של דולר/פרנק ( לוט = 100,000 דולר). על הלוט, על כל ה100 אלף $ הזה אתה מקבל 0.75 אחוז ריבית גם אם בפועל בחשבון שלך יש רק 10,000 דולר.
0.75 אחוז ריבית על 100,000 דולר הינו 750 דולר לשנה , אבל בחשבון שלך יש רק 10000 דולר שאומר שבפועל קיבלת 7.5% ריבית שנתית….
דבר נוסף שעשו משקיעים עד לתקפה של המשבר האחרון היא לקחת הלוואת במטבע היפני (זאת אומרת למכור יינים ולשלם ריבית של 0.1 שנתי) ואת הכסף להשקיע בבורסה האמרקאית, סחורות וקניית מטבעות בעלות ריבית גבוהה יותר(דולר אוסטרלי שהיה 8 אחוז ריבית שנתית).
כל עוד שהשווקים עולים השיטה עבדה יפה ואנשים התעשרו, ברגע שהתחילו הנפילות במדדים אנשים מכרו את הכל (מה שהביא לעוד יותר נפילות) וקנו בחזרה את היינים שהם מכרו (סגרו אתה שורט) מה שהביא להתחזקות המטבע היפני בצורה חדה כך כל בזמן קצר כל כך.
הגישה הזאת הינה אחת מהדרכים להרווח מקורלציה ,כמובן שיש בה גם סיכונים רבים, לפעמים הקרולציה משתנה אבל עד ששמים לב לכך צוברים הפסדים. כל מטרת הפוסט הזה הינה לחשוף אותכם לעוד נושא בשוק ההון שלא בטוח שהכרתם.
כמו כן יש דרכים נוספות להרווח מקרולציה ובכלל טוב לדעת על בזמן מסחר על זה שיש קורלציות.
לדוגמא צמדי היין לרוב נעים בקורלציה מותאמת בגרף היומי, שתראו צמד יין אחד עולה תדעו שגם שאר צמדי היין יעלו גם כן.
איך זה עוזר לנו?
אם נרצה לכנס לשורט בשטרלינג/יין נבחן מה עושים שאר צמדי היין. אם הם עולים נדע שאסור להכנס עתה לשורט כי במירב הסיכויים השטרלינג/יין ילך בעקבות צמדי הייין השונים ויעלה בעצמו ויתקן את הסטייה.
בצורה הזאת חסכנו עסקה שברוב הסיכויים היתה מפסידה.
באופן כללי אנחנו חוקרים את נושא הקרולציות לא מעט… לדעתנו נצליח לבנות (מתוכנן לחודש פברואר מרץ) אלגוריתם שיסרוק את השוק בזמן אמת ויעדכן אותנו בסטיות בקורלציה… כשיהיו התפתחויות נעדכן אתכם על הנושא.
אני מקווה שהחכמתם, אם יש שאלות אתם יותר ממוזמנים לשאל.
בהצלחה
