שיטות וכלי מסחר
שיטת ניהול כספית
אפר 19
שלום חברים,
לפני כמה ימים פרסם רומן ברלין בקבוצה בפייסבוק שלנו סרטון על שיטת ניהול כספי, בסרטון רומן מסביר על איך ניהול כספי של עסקאות במטח.
רומן אישר לי לשים את הסרטון במאמר( תודה לרומן) והנה הסרטון :
להורדת הקובץ אקסל
הגיע הזמן לסחור באמצעות שרת! לחץ כאן לפרטים!
רוצה להפוך את האסרטגיה שלך לרובוט מסחר אוטומטי ? לחץ כאן לקבלת מידע על שירות תכנות הרובוטים שלנו!
שיטת מסחר – "הנהר הטורף"
אוג 30
אחת משיטות המסחר שאני משתמש בהן נקראת "הנהר הטורף" , שיטת מסחר זאת הינה לטווחים בינוניים – ארוכים (ימים ספורים עד שבועות) שמתבססת על גרף שעה או 4 שעות.
היתרון בשיטה זו שאין צורך לשבת על הגרף שעות על גבי שעות בכול יום אלא רק שמתבשל התבנית שאנחנו מחפשים.
לצורך השיטה נעבוד עם ממוצעים נעים מסוגים שונים.
יש לשים ממוצעים נעים : 144,0, Expo,Close ; 169,0, Expo,Close
ממוצע נע :
50, 0, LinearWeighted, Close
ממוצע נע נוסף :
עם הרמות הבאות:240, 0, SimpleClose
Levels: 144, 288, 432, 576, 720, 864
-144, -288, -432, -576, -720, -864
וכך נשים רמות:
לוחצים על הוסף ואז מכניסים את הרמה הרצויה.
לאחר הכנסת כול המתנדים הרצויים גרף המסחר שלנו יראה כך:
להורדת tpl מוכן לחץ כאן
אז איך ומתי נכנסים לטרייד? :
- לאחר שהנר חוצה את עקומת 240 (עקומת הנהר – הירוק)
- יש לזהות באותו הזמן שממוצע נע 50 (הממוצע השחור ) נמצא בכיוון חציית הגרף.
- כניסה לטרייד – לאחר שחצינו את העקומה 240 , בזיהוי שלוש נרות ברציפות שלא נגעו בעקומה, כניסה בתחילת הנר הרביעי.
דוגמא לעסקת לונג:
דוגמא לעסקת לשורט:
*להגדלה לחץ על התמונה
סטופ לוס :
בלונג – 10-20 פיפס מתחת לממוצע הירוק .
בשורט- 10-20 פיפס מעל ממוצע הירוק.
סטופלוס ממוצע יהיה בסביבות 100- 150 פיפס.
מימושים :
יעד ראשון – בחציית הרמה ראשונה ( הרצועה הכתומה) נסגור 50% מהעסקה.
יעד שני – בחציית הרמה השנייה נסגור 25% מהעסקה.
יעד שלישי – נתון להחלטה שלכם.
עסקה ממוצעת תיתן בין 200 ל -600 פיפס.
הגדלות:
ניתן להגדיל את העסקה (לאחר מימוש ראשון או שני ) בפריצה ממוצעים נעים 144 וב 169 (סגול וכתום) , קווי התנגדות ותמיכה כפי שניתן לראות בתמונה.
במידה ויש לכם הערות/שאלות אתם מוזמנים להשאיר תגובה.
תכנות רובוט ומסחר אוטומטי
מרץ 28
בשנת 2007 נחשפתי למסחר בפורקס למערכת המטה טריידר 4, מאז ועד היום כל פעם מחדש אני מגלה כמה המערכת הזאת כל כך טובה ומעניקה יכולות מדהימות לסוחרי המט"ח, ובעיקר את האיכויות שלו בנושא מסחר אוטומטי.
מאז ועד 2010 בניתי לעצמי כמה עשרות רובוטי מסחרואינדיקטורים
הרבה סוחרים שואלים : מה היתרונות בעבודה עם רובוט מסחר?
להן 5 תשובות עיקריות:
- לא יושבים על יותר מול המסך – הרובוט סוחר בדיוק כמוך באותה אסטרטגיה – במקומך במשך 24 שעות ביממה גם כשאתה יושן, בעבודה או משתזף בים!
- מסחר ללא רגשות – הרובוט נצמד לאסטרטגיה וסוחר ללא רגשות מה שמונע אפשרות להפסדים בגלל הפאן הפסיכולוגי.
- בדיקה של ביצועי העבר ואופטימיזציה – ניתן להפעיל את הרובוט על נכסים שונים ועל שנים קודמות ולראות איך פעל הרובוט בכל מצב שוק – הדבר מאשר לשכלל ולשדרג את האסטרטגיה שתדע לעבוד ולהרוויח כל הזמן.
- ניהול סיכונים מושלם – הרובוט לא מהמר, הוא רק עושה מה שהגדירו לו, לאחר שתגדירו ניהול סיכונים הרובוט יעמוד בזה תמיד ללא יוצא מן הכלל.
- מסחר על נכסים רבים – יכולת לסחור על מספר רב של צמדים ונכסים תוך שמירת מהירות ביצוע גבוהה ודיוק מושלם.
אז איך עובד תהליך הפיתוח?
שלב 1: אפיון האסטרטגיה – אנחנו לומדים את שיטת המסחר וכותבים מסמך אפיון מדויק שמסביר את עבודת הרובוט על כל חלקיו.
שלב 2: קבלת הצעת מחיר בהתאם למסמך האפיון.
שלב 3: אישור להתחלת עבודה, חתימה על הסכם ותשלום חצי מעלות הפיתוח בזמן החתימה.
שלב 4: בדר"כ תוך 14 ימי עבודה – קבלת הרובוט הסופי הדרכה והכשרת הלקוח בשימוש ברובוט, ביצועי נכון של BT, ביצוע נכון של אופטימיזציה. (ידע רב שרק מעתים יודעים לעשות אותו נכון!)
שלב 5: הטבה ללקוח – שרת VPS מתנה לחודש, ב14 יום הראשונים יבדק הרובוט מבחינת מסחר על דמו ולאחר מכן השרת שלכם עד לסיום ההטבה או השכרת השרת.
שלב 6: תשלום 50 אחוז הנותרים עבור הפיתוח ושליחת "קוד מקור" ללקוח. (גם זו הטבה, באף מקום לא מקבלים קוד מקור! – במיוחד בבתי התוכנה בחו"ל).
שלב 7: ליווי ואחריות על הרובוט למשך 3 חודשים !
כמה עולה רובוט מסחר?
בשונה ממה שמספרים לכם, מחיר פיתוח רובוט והכניס לתחום המסחר האוטומטי הינו נמוך ותלוי אך ורק לסיבוכיות הפיתוח.
אל תישאר מאחור – יותר מ 70 אחוז מהמסחר בעולם הינו מסחר אוטומטי – הצטרף עכשיו לקבוצת המקצוענים ותעביר את שיטת המסחר שלך לרובוט אוטומטי.
אין רובוט בלתי אפשרי… אנחנו נדאג לעבודה מקצועית, שירות ללא דופי ומחיר אטרקטיבי.
ליצירת קשר השאר פרטים:
חשיבות עוצמת המטבע + אינדיקטור עזר להסתכלות נכונה
פבר 1
שלום
לפניכם מאמר שיעזור לכם הגיע להחלטות נכונות לקראת פתיחת עסקה במט"ח, המאמר מחולק לשני חלקים:
החלק הראשון חלק לימודי המסביר על החשיבות של עוצמת המטבע.
חלק שני הסבר על אינדיקטור העוזר לראות את השוק בצורה נוחה יותר.
חשיבות עוצמת המטבע
מסחר במט"ח הינו מסחר של מטבע מול מטבע, מדינה מול מדינה. הבנת הנושא יכולה לתת לנו מידע מועיל שישפר את הצלחתנו במסחר.
לא מעט פעמים אנחנו מקבלים טריגר לעסקה מכמה צמדים ועלינו להחליט באיזה צמד לבחור לפתוח את העסקה – יש להבין ! את לא פותחים עסקה בגלל עוצמת מטבע אלא אך ורק בגלל שיש הזדמנות לעסקה לפי שיטה ידוע ומוכחת שאיתה אתם רגילים לעבוד!
הפתרון שלנו הוא יעזור לכם להחליט החלטה נכונה במטרה לפתוח עסקה אחת בלבד ולא כמה עסקאות במקביל. יש להבין, החשיבות של איך נפלה ההחלטה הינה חשובה יותר מהשורה התחתונה של העסקה הצליחה או לא.
כסוחרים מקצוענים אנחנו צריכים לראות את השוק בצורה אינטליגנטית, ועלינו לפותח עסקאות שיתנו את היחס סיכון-סיכוי הטוב ביותר וכמובן ללכת עם הצמדים שיעשו את התנועה הכי חזקה.
ראשית עלינו לנתח איזה מטבעות חזקים ואיזה מטבעות חלשים, את זה עושים בעזרת הסתכלות נכונה על הצמדים,
הגרף כגרף נותן לנו את המחיר היחס בין שני מטבעות בלבד, עלינו לסרוק מספר צמדים כנגד מטבע אחד במטרה להבין אם אותו מטבע "אחד" הינו מטבע שמתחזק מול כולם או נחלש מול כולם.
ברגע שנגיע למסקנות איזה מטבע נחשב חזק (בתקופת המסחר שלנו – יומי, חודשי, או אפילו שעתי) נוכל להגיע למסקנה איזה צמד עדיף לנו לבחור.
לדוגמא,
קיבלנו איתות שורט על כמה צמדי מטבע מול היין היפני.
אנו סורקים את הצמדים במטרה להבין את חוזקת המטבעות, אם הגענו למסקנה שהמטבע היפני מתחזק מול כל המטבעות והמטבע האמריקאי מתחלש מול כל המטבעות אז ככל הנראה הצמד דולר יין יעשה את התנועה למטה החזקה ביותר.
מכוון שאנחנו תמיד מעדיפים לסחור על החזק ביותר מול החלש ביותר מבין כל המטבעות נבחר לבצע את העסקה על הצמד דולר יין ולא על צמד אחר כנגד היין.
תהליך ההסתכלות דורש להפעיל את הראש ולהתבונן היטב, במטרה לחזק את ההחלטה ולהשתמש קצת באוטומציה שנותן לנו המטה טריידר אפשר להשתמש באינדיקטור הבא :
אינדקטור המודד את עוצמת המטבע במט"ח.
האינדקטור מראה איזה מטבע הכי חזק ואיזה הכי חלש לאותו הרגע, מבנה האינדיקטור היינו סקלה של רמות – ירוק בחלק הגבוהה ויורד עד אדום בחלק התחתון (לסקלה שחורה אין להתייחס).
לדוגמא במטבע הכי חזק יהיה סקלה ירוקה לעומתו המטבע הכי חלש יגיע לסקלה בצבע אדום (אולי לכתום) כמופיע בתמונה.
האינדקטור מראה רק את המטבעות העיקריים בשוק (majors) ולא את כול המטבעות שיש – אם יש מתכנתים שרוצים לשדרג את האינדיקטור נשמח לעזור ולפרסם זאת פה.
האינדקטור הזה מאוד שימושי, הוא נותן לנו מבט נוסף לנושא הסברתי למעלה במטרה להגיע להחלטה איזה מטבע חזק יותר – דבר שישפר את סיכויי הצלחה ולרוב ימנע מאיתנו עסקאות כושלות!
כדי להפעיל את האינדיקטור אפשר לקרא את המדריך הבא – התקנת אינדיקטורים במטה-טריידר.
או להסתפק בהסבר הקצרצר הבא –
יש לשים את הקבצים בתיקיה \experts\indicators בתוכנה המסחר שלכם (במטה טרידר)
ואז יש להכנס לתוכנה בצד שמאל ב'אקספרט' או indicators יש ללחוץ פעמיים על האינדקטור ואז הוא יפתח לכם על הגרף.
אולם כדי שיהיה על כול הגרפים יש צורך בצורה ידנית לשים אותו בכול גרף.
להורדה לחצו כאן
שיהיה המון בהצלחה
נשמח לענות על כל שאלה
אלירן וליאור כהן.
איתותים – מסחר "מרחוק" בעזרת הידע של המקצוענים
ינו 21
סוחרי המט"ח המקצוענים נעזרים בגרפים על מנת לסחור ולא משאירים עסקאות פתוחות כשהם לא נמצאים מול הגרפים.
סוחרים חדשים בדר"כ עדיין צריכים ללכת לעבוד בעבודה רגילה כדי להתפרנס, ולא יכולים להיות כמותם מול הגרפים.
היות ורוב התנועות החזקות בשוק המט"ח קורות בזמן הבוקר ולקראת הצהרים מפסידים הסוחרים החדשים את העסקאות הטובות ומנסים לסחור בשעות הערב כשהשוק פחות נזיל ולרוב מדשדש.
לבעיה זו ניתנו כמה פתרונות כשהעיקריים הם :
1.ברוקרים פתחו חדרי מסחר במטרה לאפשר לסוחר לפתוח עסקה בעזרת הטלפון.
2.ברוקרים וחברות ללימודי מט"ח נותנת שירותי איתות וליווי לעסקאות בשוק.
בימים אלו הפתרון הראשון הינו חשוב אך הופך לפחות רלוונטי עם כניסת מכשירים סלולאריים חכמים אשר מאפשרים לבדוק את הגרפים ואף לסחור דרך הנייד גם בזמן העבודה.
הפתרון השני עובר תהליך אבולוציה של חדשנות ושיפור השירות במטרה להפוך לאיכותי ורווחי יותר לקהל הסוחרים אשר מסתמכים עליו… בהמשך הדברים אפרט מה זה שירות איתותים ואיך החדשנות בו פועלת לטובת הסוחר.
מהו שירות איתותים?
שירות איתותים הינו שירות התראה וליווי בעסקאות על ידי מקצוענים בשוק המט"ח, אשר החליטו לעזור גם לסוחרים אחרים.
הסוחרים המקצוענים יושבים על השוק ומנתחים את השוק כל הזמן, כאשר הם רואים עסקה פוטנציאלית בנוסף למסחר שלהם הם מפיצים התראה באמצעות מסרון (SMS) לכלל העוקבים אחריהם עם נתוני העסקה, מחיר כניסה , מחירי TP ומחיר SL .
בצורה זו סוחרים אשר אינם נוכחים מול הגרפים או לקוחות אשר לא רוצים ללמוד את נושאי המסחר אך להניב רווחים משוק המט"ח, יכולים לסחור בעזרת מומחים מכל מקום ובכל שעה כולל בזמן העבודה.
את העסקה הם מבצעים דרך שיחה טלפונית לחדר העסקאות של הברוקר שלהם על סמך המקצוענים שמנתחים עבורם את השוק ומלווים את העסקה כל הזמן בעוד הוראות והתראות ב SMSים נוספים.
החסרונות שהתגלו בעבודה בצורה זו
למרות שניתוח המסחר מתבצע על ידי מקצוענים אשר מתפרנסים מהשוק באופן מוכח עדיין ישנם לקוחות שמפסידים כסף בשימוש באיתותים.
ההפסד נובע מכמה סיבות:
1. הלקוח כסוחר לא מקצוען מחליט לנתח את האיתות ומסנן עסקאות. במצב כזה יוצא לא מעט פעמים שבעסקאות שהפסידו (כן כן גם המקצוענים מפסידים עסקאות לעיתים) הם נכנסו למסחר ובעסקאות שהרוויחו (ולפעמים הרוויחו הרבה) הם לא נכנסו.
הסוחר המקצוען סוחר בעזרת ניהול סיכונים, לפעמים יש עסקאות שמפסידות אך העסקאות המורווחות מגיעות בדר"כ עם יעדי רווח גדולים ומחזירים את ההפסד ואוספים עוד כסף רב בנוסף, כשהלקוח מסנן עסקאות הוא פוגע בניהול הסיכונים כדי להגיע למצב שבו הוא רק מרווחי ולא מפסיד בחיים – דבר שלא אפשרי באף שוק ואף סוחר לא יכול לעשות דבר כזה… בסופו של דבר אותו סוחר מפסיד ומחליט להפיץ ברבים על הפסדיו בלי להסביר שהוא סוחר פעם כן פעם לא ושההפסדים שלו נבעו אך ורק בגלל התנהלות כושלת שלו ולא של האיתותים!
2. הלקוח מחליט לשנות את גודל הפוזיציה לפי ניתוח עצמאי. הסוחר המקצוען כאמור מנהל סיכונים וסוחר על פיהם, כשלקוח מנסה לסנן עסקאות ולהחליט לשנות את גודל הפוזיציה ולא להשאירה גודל קבוע מגיע מצב כפי שהסברתי למעלה – העסקאות המופסדות היו במינוף גבוה והעסקאות הרווחיות היו במינוף נמוך מה שהביא לרווח נמוך שלא כיסה על ההפסדים!
3.לחץ מצד הלקוחות לקבל עסקאות ועדיף כמה שיותר. היות ורוב חברות האיתותים לוקחים מחיר קבוע לשירות מגיעים למצב שהלקוחות מתקשרים ומבקשים "תנו לנו עסקה". המקצוענים בשוק יודעים שלא כל הזמן יש עסקה, ושיש ימים ולפעמים גם שבוע שהשוק לא מתאים לשיטות מסחר וצריך לחרוק שיניים ולהמתין בסבלנות עד לעסקה טובה.
היות והלקוחות משלמים מראש ללא קשר להצלחת האיתותים הם מפעילים לחץ כבד על הסוחרים שמאותתים וגורמים להם לעשות טעויות. הדרך להרוויח בשוק הוא סבלנות ומשמעת אבל כשיש עליך לחץ מבחוץ רוב הסיכויים שתכנס (ותאותת) על עסקאות לא מוצלחות מה שיביא ללחץ מתגבר להחזיר את הכסף ולאיבוד הביטחון העצמי.
מניסיוני הרב אף שירות איתותים לא מצליח להשיג רווחים לאורך זמן בגלל בעיה זו, ולא רק לא מעט משירותי האיתותים גורמים להפסדים ללקוחות.
לאחר בירורים בנושא הגעתי לסוחר מקצועי אחד ויחיד שלקח על עצמו לשבת ולחשוב איך פותרים את הבעיות הנ"ל.
הסוחר הינו מר נתנאל אלוש, מנכ"ל 'נתיב השקעות', אשר מתפרנס ממסחר כעשר שנים ומוכר מאוד בקרב הסוחרים המקצוענים בשוק כאנליסט בכיר בתחום מסחר במט"ח .
הפתרונות שהציג מר נתנאל אלוש נותנים פתרון לכל אחד מהנושאים הנ"ל ובמיוחד לבעיה השלישית.
את נתנאל אלוש אני מכיר כמה שנים עוד מעבודתו כאנליסט ומנהל חדר מסחר.
את הפתרון שמציע מר אלוש בנושא האיתותים גילתי לאחרונה לאחר שהוא פנה אלינו במטרה לפתח לו מערכת איתותים אוטומטית (רובוט מסחר או כפי שמודבר לאחרונה – אלגוטרייד) אשר תתריע לו בזמן אמת כאשר יש סיכוי לעסקה על פי שיטת המסחר הייחודית שאותה פיתח. הרובוט פותח במטרה לסרוק את השוק בצורה מרחבית ולאפשר לנתנאל לנתח את השוק רק כאשר התנאים של השיטה מתקיימים, אופציה אשר מוסיפה לו את ה"לוקסוס" לראות את השוק בתמונה המלאה בצורה אוטומטית ואת הזמן להשקיע בניתוח העסקה ולא בחיפוש אחריה – נתנאל מסנן את זרימת האיתותים מהרובוט ומסוגל לתת איתות איכותי בלי לפספס אף הזדמנות!
הפתרון של מר אלוש לבעיות המדוברות ובעיקר לבעיה השלישית הוא –
איתותים ללא עלות חודשית! אם הרווחת – שילמת, אם לא הרווחת לא שילמת!
היות והשירות הוא לפי הצלחה ולא לפי עלות חודשית לא מופעל שום לחץ על נתנאל להוציא עסקאות ואיתותים, רק כאשר השוק מעניק עסקה על פי כל התנאים ובסיכויי הצלחה טובים מוציא נתנאל איתות ללקוחות שלו.
היות ואיכות האיתותים היא ללא מתחרים, נערכו בדיקות וסקרים על צורת עבודתם של הלקוחות שלו והתגלה שאף אחד מהם לא מסנן את העסקאות ובטח לא מגדיל פוזיציות! האמון הרב שנותנים הלקוחות של נתיב השקעות במר נתנאל אלוש מאפשרים להם לסחור במשמעת ובסופו של דבר להרוויח כסף מהשוק ולהגדיר את השירות כהצלחה!
בלוג זה נועד ללמד את קהל הסוחרים והעוקבים שלנו על פסיכולוגית השוק ומסחר נכון, למרות זאת החלטנו לספר על נתיב השקעות בגלל ההגינות והגישה הבלתי מתפשרת להיות אלטרנטיבה של איכות לכל חברות ובית הספר למט"ח האחרים.
כמו כן השגנו עבורכם אפשרות להתנסות בחינם במשך שלושה שבועות! מספיק זמן לבחון את כל מה שאמרנו (אפילו על דמו), ואנו מאמינים שתגיעו למסקנות כמו שלנו.
לשאלות נוספות בנושא איך מתנהל שיטת התשלום על רווחים בלבד,
והרשמה לקבלת פרטים נוספים אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק הבא.
הרשמה לקבלת פרטים מנתיב השקעות
מקווים שהסברנו כראוי על היתרונות והחסרונות בנושא האיתותים,
אתם מוזמנים לשאול גם כאן כל שאלה.
אלירן כהן
אסטרטגיה הקופסא
נוב 22
אינדקטור המציג על הגרף את שיטת הקופסא.
אסטרטגיה הקופסא הינה אסטרטגית מסחר המתבטאת בטווח המסחר שבין השעות 5:00 בוקר ל 9:00 בבוקר שעון ישראל .
מסמנים את הגבוה ואת הנמוך בין שעות אלה ופריצה לאחד הכיוונים הינה טריגר לכניסה לטרייד .
למה בזמנים האלה? כי ב- 9:00 נפתח המסחר בלונדון ובין שעה 5:00 עד שעת הפתיחה בלונדון המסחר במזרח מתבטא בתנועות דלילות וקטנות.
אסטרטגיה הקופסא עובדת טוב בעיקר על הצמדשטרלינג/ דולר אולם גם על יורו/דולר היא עובדת לא רע. (לנועזים בינינו ניתן לבדוק את זה גם על צמדי הייין השונים)
בחזרה לאינדקטור,
אז מה האינדקטור הזה עושה? בפשטות הוא מסמן את הקופסא על הגרף ככה שלא נצטרך לחפש ולסמן בעצמנו .
כך זה יראה אצלכם.
ופה אתם שמים את הנתונים:
בעיקרון מומלץ לסחור בצורה הבאה: תעברו לגרף 5 דק' לפני שעה 9:00 ותבדקו אם המחיר פרץ ואז חזר לקופסא. בפריצה הבאה לאותו כיון נקבל טריגר איכותי.
סכנו מעט 30-35 פיפס ותצאו כמות ראשונה ברווח דומה.אם תצליחו מעל 50 אחוז תוחלת הרווח תהיה חיובית.
להורדה לחץ כאן
את הקובץ יש לפתוח ולשים בתקית \experts\indicators שבמטה טרידר שלכם.
אחר כך תכנסו לתוכנה מסחר (המטה טרידר) שלכם בצד שמאל ב"תפריט" שמתחת למטבעות רשום "exprets" או "מתנדים מתקדמים"' בעברית ותאתרו את שם הקובץ.
תלחצו עליו פעמים והוא יפתח על הגרף שאתם נמצאים בו – כאמור עדיף סטרלינג/דולר .
שיהיה בהצלחה.
